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招商央视财经50指数A 217027
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基本资料
费率
基金全称:招商央视财经50指数证券投资基金A类
成立日期:2013/02/05
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.07460000 日回报: 0.0358
累计净值:3.07460000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.1796
一月 -0.7361
三月 -0.7393
半年 1.3749
一年 30.1583
两年 60.2022
今年以来 -1.433
设立以来 207.46
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.20
其它资产 0.29
银行存款 2.65
债券 2.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.66
金融业 27.94
房地产业 4.80
信息传输、软件和信息技术服务业 3.48
金融业 1.77
采矿业 1.51
交通运输、仓储和邮政业 1.27
制造业 0.60
批发和零售业 0.54
水利、环境和公共设施管理业 0.39
卫生和社会工作 0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13
科学研究和技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 6.46
中国平安 5.69
贵州茅台 5.63
恒瑞医药 5.07
伊利股份 5.03
万 科A 4.80
海康威视 4.77
招商银行 4.68
工商银行 4.47
美的集团 3.14
平安银行 1.32
农业银行 0.45
中望软件 0.12
奥 普 特 0.09
恒玄科技 0.07
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 1.46
20国债15 1.30
杭银转债 0.06
乐普转2 0.03
温氏转债 0.02
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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