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大摩强收益债券 233005
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
成立日期:2009/12/29
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.27920000 日回报: - -
累计净值:2.14170000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 0.1722787784
一月 0.5028284098
三月 0.7533716698
半年 1.906050128
一年 4.6939419344
两年 14.0059687364
今年以来 4.096253368
设立以来 120.435580532
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.80
其它资产 1.66
银行存款 1.18
债券 94.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93
制造业 0.79
批发和零售业 0.13
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
福能股份 0.93
桐昆股份 0.39
顾家家居 0.15
玲珑轮胎 0.14
老 百 姓 0.13
景旺电子 0.06
新 凤 鸣 0.04
债券简称 占净值比例(%)
21电网CP005 2.32
21鄂交投SCP007 2.32
21沪港务SCP002 2.32
21苏交通SCP015 2.32
21陕煤化CP001 2.06
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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