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大摩深证300指数增强 233010
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金
成立日期:2011/11/15
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.38800000 日回报: 0.802
累计净值:2.38800000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.5258
一月 1.8771
三月 7.2295
半年 8.6937
一年 37.7957
两年 81.3212
今年以来 2.7539
设立以来 138.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.46
其它资产 0.78
银行存款 8.75
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.97
制造业 8.61
金融业 6.46
信息传输、软件和信息技术服务业 3.43
卫生和社会工作 3.03
房地产业 2.48
农、林、牧、渔业 2.26
交通运输、仓储和邮政业 1.20
租赁和商务服务业 0.86
科学研究和技术服务业 0.80
科学研究和技术服务业 0.78
金融业 0.63
文化、体育和娱乐业 0.59
卫生和社会工作 0.43
交通运输、仓储和邮政业 0.32
租赁和商务服务业 0.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.07
批发和零售业 0.06
采矿业 0.01
综合 0.02
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 4.42
美的集团 3.59
宁德时代 3.08
格力电器 2.50
万 科A 2.31
牧原股份 2.08
海康威视 2.00
泰格医药 1.98
东方财富 1.80
平安银行 1.74
隆基股份 0.75
通威股份 0.64
药明康德 0.52
三一重工 0.51
通策医疗 0.43
债券简称 占净值比例(%)
温氏转债 0.01
乐普转2 0.00
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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