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华宝宝康消费品混合 240001
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基本资料
费率
基金全称:华宝宝康消费品证券投资基金
成立日期:2003/07/15
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 持有期限≥730日费率0.3%;
投资目标
投资目标 : 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金持有人谋求长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.56860000 日回报: 0.6799253048
累计净值:10.24190000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/17  
期间 收益率(%)
一周 1.6724114705
一月 -1.3244891883
三月 -11.3126897031
半年 -18.1626402132
一年 -21.9944051616
两年 6.1787962156
今年以来 -18.5251136328
设立以来 1246.4754
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 61.83
其它资产 0.02
银行存款 12.01
债券 26.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.32
租赁和商务服务业 7.02
住宿和餐饮业 4.97
交通运输、仓储和邮政业 1.76
批发和零售业 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14
水利、环境和公共设施管理业 0.06
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 7.02
贵州茅台 5.51
美的集团 4.06
珀 莱 雅 3.69
和 而 泰 3.45
首旅酒店 3.20
海尔智家 3.08
华恒生物 2.97
宁德时代 2.74
泸州老窖 2.65
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 9.09
21国债16 8.06
03国债(3) 4.68
21国债06 2.73
20国债11 1.89
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