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华宝宝康灵活配置 240002
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基本资料
费率
基金全称:华宝宝康灵活配置证券投资基金
成立日期:2003/07/15
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 持有期限≥730日费率0.3%;
投资目标
投资目标 : 规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期报酬。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.39490000 日回报: 0.464605679
累计净值:5.37490000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/17  
期间 收益率(%)
一周 1.3735815716
一月 -2.7862167198
三月 -9.0205015121
半年 -10.039493033
一年 -0.6832290956
两年 42.7256263734
今年以来 -13.4484024741
设立以来 999.648
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 62.63
其它资产 0.01
银行存款 15.18
债券 22.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.51
金融业 6.25
采矿业 4.44
房地产业 4.17
批发和零售业 3.50
租赁和商务服务业 2.68
住宿和餐饮业 2.14
建筑业 1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76
科学研究和技术服务业 0.21
交通运输、仓储和邮政业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
建发股份 3.50
华恒生物 2.83
中信证券 2.83
中国中免 2.68
贵州茅台 2.61
赣锋锂业 2.47
宁德时代 2.45
紫金矿业 2.16
立讯精密 2.11
帝尔激光 2.05
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 14.99
20国债11 5.05
21国债16 2.23
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