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华宝宝康债券A 240003
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基本资料
费率
基金全称:华宝宝康债券投资基金A类
成立日期:2003/07/15
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥100万元费率0%-0.6%;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.32430000 日回报: 0.0604457877
累计净值:2.29730000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1967163502
一月 1.0993205588
三月 1.7361911347
半年 3.7202380952
一年 6.9067139174
两年 11.0795573965
今年以来 6.2841091493
设立以来 195.8628784989
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.77
其它资产 1.05
银行存款 0.56
债券 97.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.78
机械、设备、仪表 0.78
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
广电电气 0.78
债券简称 占净值比例(%)
中行转债 14.97
11央行票据32 8.22
10附息国债19 8.16
10无锡城投债 7.85
08金发债 6.56
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