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国联安安心成长混合 253010
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
成立日期:2005/07/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.59900000 日回报: - -
累计净值:2.28700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 4.7202797203
一月 4.9036777583
三月 5.0877192982
半年 4.9578210049
一年 3.8030283533
两年 25.0528382813
今年以来 4.9036777583
设立以来 197.1027255368
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.27
其它资产 1.05
银行存款 2.28
债券 85.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 5.26
交通运输、仓储和邮政业 0.03
制造业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
建设银行 2.06
中国银行 1.59
农业银行 1.48
招商银行 0.11
大秦铁路 0.03
永安期货 0.01
汇通集团 0.00
金 迪 克 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21国开06 25.59
21国开11 22.54
21贴现国债49 14.97
21进出687 10.48
21国开01 7.52
本产品由国联安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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