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国联安安心成长混合 253010
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
成立日期:2005/07/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.59400000 日回报: - -
累计净值:2.27800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/30  
期间 收益率(%)
一周 -0.3355719455
一月 0.8489002121
三月 0.8489002121
半年 1.0204127117
一年 -0.6688992528
两年 4.3396422198
今年以来 0.8489002121
设立以来 194.6227
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 69.84
其它资产 0.09
股票 14.82
银行存款 15.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 9.48
制造业 4.70
交通运输、仓储和邮政业 0.87
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 2.79
建设银行 2.60
海康威视 2.23
中国银行 2.17
农业银行 1.93
TCL中环 1.48
伯特利 0.98
大秦铁路 0.87
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 30.11
国开2105 10.92
22国债04 10.00
22国债09 9.96
03国债(3) 9.94
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