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国联安德盛增利债券A 253020
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛增利债券证券投资基金A类
成立日期:2009/03/11
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.3%; 持有期限≥90日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.35710000 日回报: 0.081120944
累计净值:1.60210000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 0.1402110545
一月 0.4589872668
三月 0.8696944919
半年 1.488295565
一年 2.9590288316
两年 4.7876447876
今年以来 2.4924471299
设立以来 70.2260842332
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.15
其它资产 2.57
银行存款 2.53
债券 94.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
吉视传媒 0.19
债券简称 占净值比例(%)
13国开29 4.01
13苏宁债 3.98
12苏宁01 3.39
10郴州债 2.59
12京江河 2.33
本产品由国联安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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