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国联安信心增益债券 253030
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基本资料
费率
基金全称:国联安信心增益债券型证券投资基金
成立日期:2010/06/22
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.9%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19350000 日回报: -0.0167546285
累计净值:1.30150000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.1258389262
三月 0.0922509225
半年 1.1354969918
一年 3.6564182734
两年 6.1738279512
今年以来 3.0211480363
设立以来 32.5546225725
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.99
其它资产 1.41
银行存款 6.01
债券 82.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
歌尔股份 1.08
债券简称 占净值比例(%)
14长证债 9.96
13中信01 9.93
13海通04 9.88
13苏宁债 9.07
三一转债 5.87
本产品由国联安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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