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国联安信心增长债券A 253060
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基本资料
费率
基金全称:国联安信心增长债券型证券投资基金A类
成立日期:2014/07/29
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.03%; 持有期限≥90日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10130000 日回报: 0.018102772
累计净值:1.41000000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/28  
期间 收益率(%)
一周 0.1363628518
一月 0.3736516137
三月 1.4724134739
半年 0.3711190378
一年 1.1720901572
两年 1.0602476452
今年以来 1.3993994563
设立以来 35.0440349176
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 93.32
其它资产 0.02
股票 6.38
银行存款 0.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.26
金融业 0.61
交通运输、仓储和邮政业 0.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
广汽集团 0.90
潍柴动力 0.83
比亚迪 0.73
贵州茅台 0.70
常熟银行 0.61
海螺水泥 0.50
中远海控 0.42
威孚高科 0.36
美的集团 0.21
中微公司 0.20
债券简称 占净值比例(%)
18投控02 6.18
03国债(3) 6.16
PR福州01 5.70
浦发转债 4.90
20赣铁01 4.18
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