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国联安稳健混合 255010
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛稳健证券投资基金
成立日期:2003/08/08
投资类型:平衡型
认购费率: 0.1万元≤认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<1000万元费率1%; 1000万元≤认购金额<10000万元费率0.8%; 认购金额≥10000万元费率0.3%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金份额持有人提供安全可靠的理财服务。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.94200000 日回报: -1.0504224853
累计净值:3.89700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 0.4264330112
一月 0.7486611721
三月 -5.7999995532
半年 -2.5754901887
一年 -4.0743323817
两年 42.842422721
今年以来 -7.263468354
设立以来 743.2671
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 68.25
其它资产 0.48
银行存款 5.61
债券 25.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.56
房地产业 19.14
交通运输、仓储和邮政业 6.52
采矿业 2.95
金融业 1.81
科学研究和技术服务业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 科 A 9.62
索 菲 亚 8.55
顺丰控股 6.52
伊利股份 6.02
保利发展 5.53
万华化学 5.21
格力电器 4.30
金地集团 3.99
华鲁恒升 3.78
豪迈科技 3.49
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 10.60
21国债06 8.83
国开1401 6.54
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