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广发聚富 270001 (后端代码:270011 )
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基本资料
费率
基金全称:广发聚富开放式证券投资基金
成立日期:2003/12/03
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额≥1000万元费率0%-1%; 认购金额<1000万元费率1%;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16150000 日回报: -0.12039620869999999
累计净值:4.45260000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 -0.5565113341
一月 -0.6415769507
三月 -1.4703700858
半年 6.0500989517
一年 9.1012031035
两年 14.1325057908
今年以来 -1.8035160991
设立以来 930.8497
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 20.47
其它资产 0.07
股票 74.88
银行存款 4.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 45.05
金融业 13.49
制造业 7.86
文化、体育和娱乐业 5.64
住宿和餐饮业 1.84
批发和零售业 0.86
房地产业 0.40
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
春秋航空 9.26
中国东航 8.06
南方航空 8.02
中国国航 8.02
华夏航空 6.41
吉祥航空 5.28
华策影视 5.20
南京银行 4.85
杭州银行 4.36
江苏银行 4.27
债券简称 占净值比例(%)
21国债08 7.49
22附息国债01 5.15
22国债01 3.87
22国债14 2.02
20国债09 1.02
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