当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
广发聚富 270001 (后端代码:270011 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:广发聚富开放式证券投资基金
成立日期:2003/12/03
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.37910000 日回报: -0.3396444573
累计净值:4.35420000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/08  
期间 收益率(%)
一周 1.3447971781
一月 -1.0901527648
三月 -1.3519313305
半年 -4.6463389338
一年 21.3538836023
两年 65.5106402311
今年以来 20.0473976207
设立以来 858.6769898088
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 73.91
其它资产 3.20
银行存款 0.94
债券 21.95
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 29.73
金融业 29.11
制造业 9.85
文化、体育和娱乐业 5.27
房地产业 0.41
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
采矿业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
杭州银行 8.53
南京银行 7.13
江苏银行 6.28
中国国航 5.74
南方航空 5.53
中国东航 5.47
华策影视 5.27
贵研铂业 5.25
吉祥航空 4.70
瑞普生物 4.50
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 11.02
19农发07 6.99
17国开06 2.34
上银转债 0.93
国开1802 0.81
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555