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广发聚祥保本混合 270024
基本资料
费率
基金全称:广发聚祥保本混合型证券投资基金
成立日期:2011/03/15
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在力争保本周期到期时本金安全的前提下,严格控制风险,谋求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00000000 日回报: - -
累计净值:1.02300000 日涨跌: - -
净值日期:2014/04/21  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.3929273084
三月 1.5904572565
半年 -0.7766990291
一年 -2.8517110266
两年 -0.3898635478
今年以来 1.3888888889
设立以来 2.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.04
其它资产 1.43
银行存款 7.62
债券 80.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
建筑业 0.65
制造业 0.42
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国化学 0.65
华润双鹤 0.42
债券简称 占净值比例(%)
12进出08 8.02
12电气02 7.37
11进出11 5.59
12农发10 5.33
13进出09 5.30
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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