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广发聚财信用债券A 270029
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基本资料
费率
基金全称:广发聚财信用债券型证券投资基金A类
成立日期:2012/03/13
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17900000 日回报: -0.2538071066
累计净值:1.68000000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.338123415
一月 -0.2538071066
三月 -1.6680567139
半年 2.7898866609
一年 4.5092400099
两年 6.1478866303
今年以来 3.9682539683
设立以来 77.2980785311
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.14
其它资产 1.48
银行存款 0.39
债券 91.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.48
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
福 斯 特 2.72
玲珑轮胎 1.51
欧派家居 1.09
星宇股份 0.61
星源材质 0.55
债券简称 占净值比例(%)
18衡阳城投MTN001 9.08
21平证03 8.78
21中关02 8.78
20长电MTN002 8.69
19津城建MTN001A 6.60
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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