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诺安平衡混合 320001
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基本资料
费率
基金全称:诺安平衡证券投资基金
成立日期:2004/05/21
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 1000万元≤认购金额<5000万元费率0.5%; 认购金额≥5000万元费率0%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<1095日费率0.3%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11060000 日回报: 0.1713712761
累计净值:3.37060000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/17  
期间 收益率(%)
一周 1.6660514799
一月 -3.5099941451
三月 -14.318773387
半年 -17.0451137097
一年 -10.6516426858
两年 11.1934324397
今年以来 -18.7147740514
设立以来 433.7913
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 72.87
其它资产 0.18
银行存款 6.57
债券 20.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.68
交通运输、仓储和邮政业 13.89
采矿业 4.73
信息传输、软件和信息技术服务业 3.16
租赁和商务服务业 2.93
金融业 2.65
卫生和社会工作 2.06
科学研究和技术服务业 0.02
批发和零售业 0.01
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
杰瑞股份 8.91
贝达药业 7.74
春秋航空 7.17
中海油服 4.73
招商轮船 3.68
恒瑞医药 3.04
顺丰控股 3.03
大华股份 2.93
分众传媒 2.91
宝丰能源 2.78
债券简称 占净值比例(%)
20国开10 7.23
大秦转债 1.63
苏银转债 1.46
光大转债 1.35
上银转债 1.32
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