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诺安灵活配置混合 320006
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基本资料
费率
基金全称:诺安灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/05/20
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.5%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.8%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.37500000 日回报: 1.0479029046
累计净值:3.95500000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.1483728515
一月 2.8336441239
三月 -13.2167642622
半年 -22.4316269237
一年 -0.3837057321
两年 37.9240001271
今年以来 -22.324515828
设立以来 464.1464
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 70.16
其它资产 19.67
银行存款 7.60
债券 2.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 56.43
信息传输、软件和信息技术服务业 8.96
采矿业 4.59
房地产业 0.65
科学研究和技术服务业 0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.01
卫生和社会工作 0.00
租赁和商务服务业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
广汽集团 7.53
四方光电 7.33
天齐锂业 4.81
三七互娱 4.62
银泰黄金 4.59
赣锋锂业 4.46
沃森生物 4.33
鸣志电器 4.31
长春高新 4.14
智飞生物 4.08
债券简称 占净值比例(%)
美诺转债 1.95
希望转2 0.63
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