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兴全全球视野股票 340006
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基本资料
费率
基金全称:兴全全球视野股票型证券投资基金
成立日期:2006/09/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<10万元费率1%; 10万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.5%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.09060000 日回报: 0.2595
累计净值:5.83660000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.7922
一月 0.6612
三月 7.8518
半年 10.3628
一年 31.7054
两年 97.0543
今年以来 6.1806
设立以来 1064.6548
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.00
其它资产 0.19
银行存款 1.74
债券 6.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.32
信息传输、软件和信息技术服务业 12.53
金融业 10.20
卫生和社会工作 7.52
批发和零售业 2.63
住宿和餐饮业 2.58
文化、体育和娱乐业 2.54
采矿业 1.13
水利、环境和公共设施管理业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平安银行 7.57
美年健康 7.52
海康威视 5.66
紫光国微 5.09
顺络电子 4.65
迈瑞医疗 4.13
安 迪 苏 4.01
华友钴业 3.45
中科创达 2.98
鸿远电子 2.92
债券简称 占净值比例(%)
18国开12 4.51
20国债10 1.02
20农发06 0.45
上银转债 0.11
洽洽转债 0.08
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