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光大保德信增利收益债券A 360008
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基本资料
费率
基金全称:光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/10/29
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18200000 日回报: 0.1694915254
累计净值:1.70400000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/30  
期间 收益率(%)
一周 0.3844475158
一月 2.811324269
三月 3.1134883373
半年 5.675796406
一年 8.9576534372
两年 20.8763631586
今年以来 9.2970853794
设立以来 86.7894822126
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.27
其它资产 4.10
银行存款 6.86
债券 88.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 0.16
制造业 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
圆通速递 0.16
通威股份 0.14
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 11.05
18深燃01 7.73
19京国资MTN001 7.56
11中信集MTN3 3.84
18凤凰传媒MTN001 3.78
本产品由光大保德信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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