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光大保德信增利收益债券A 360008
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基本资料
费率
基金全称:光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/10/29
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥30日费率0%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.24300000 日回报: 0.080500858
累计净值:1.76500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/21  
期间 收益率(%)
一周 0.1611314282
一月 0.1611314282
三月 2.2204135669
半年 1.1391393535
一年 3.4110028955
两年 14.0493881208
今年以来 1.8852187769
设立以来 96.4292
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 88.77
其它资产 4.10
股票 0.27
银行存款 6.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 0.16
制造业 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
圆通速递 0.16
通威股份 0.14
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 11.05
18深燃01 7.73
19京国资MTN001 7.56
11中信集MTN3 3.84
18凤凰传媒MTN001 3.78
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