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光大保德信信用添益债券A 360013
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基本资料
费率
基金全称:光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类
成立日期:2011/05/16
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在充分控制风险和保持资产流动性的基础上,通过严格的信用分析和利差变动趋势分析,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29300000 日回报: 1.015625
累计净值:2.11200000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 2.9458598726
一月 12.3839562743
三月 11.3878051711
半年 28.1548482706
一年 27.1565401625
两年 78.6282519613
今年以来 26.731267453
设立以来 167.3334141214
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.50
其它资产 0.45
银行存款 5.91
债券 77.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.53
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03
金融业 1.71
科学研究和技术服务业 0.96
交通运输、仓储和邮政业 0.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46
采矿业 0.22
批发和零售业 0.20
租赁和商务服务业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
广发证券 1.03
山东威达 0.87
东南网架 0.85
恒生电子 0.82
中环股份 0.81
华友钴业 0.77
海晨股份 0.76
药明康德 0.73
南 玻A 0.71
三友化工 0.71
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 6.18
大族转债 3.18
国投转债 2.70
海兰转债 2.31
苏银转债 2.20
本产品由光大保德信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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