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光大保德信信用添益债券A 360013
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基本资料
费率
基金全称:光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类
成立日期:2011/05/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在充分控制风险和保持资产流动性的基础上,通过严格的信用分析和利差变动趋势分析,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08900000 日回报: -0.5479400953
累计净值:2.02600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/02/08  
期间 收益率(%)
一周 -1.3587024978
一月 3.9122258873
三月 1.1141955632
半年 -3.5613129855
一年 -0.5690511106
两年 27.2343620928
今年以来 7.6087189894
设立以来 150.5994
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.09
其它资产 0.95
股票 17.03
银行存款 1.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.80
金融业 1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64
农、林、牧、渔业 1.15
采矿业 0.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26
租赁和商务服务业 0.25
房地产业 0.16
交通运输、仓储和邮政业 0.07
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆平高科 1.15
三角防务 0.97
正帆科技 0.95
天宜上佳 0.94
索通发展 0.87
智飞生物 0.86
中国人寿 0.84
山西汾酒 0.82
仙乐健康 0.71
TCL中环 0.68
债券简称 占净值比例(%)
希望转2 4.77
22国债01 3.79
温氏转债 3.54
立昂转债 1.81
贵轮转债 1.70
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