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上投摩根分红添利债券A 370021

基本资料

费率

基金全称：上投摩根分红添利债券型证券投资基金A类

成立日期：2012/06/25

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率： 100万元≤认购金额＜500万元费率0.3%；认购金额＜100万元费率0.6%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.10870000	日回报: 0.1627325915
累计净值:1.45700000	日涨跌: - -
净值日期:2021/07/12

期间	收益率(%)
一周	1.1039345769
一月	1.3072861134
三月	1.5486369953
半年	2.371333358
一年	3.002628281
两年	4.8949323726
今年以来	1.8092507896
设立以来	52.2144

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	82.60
其它资产	7.35
股票	0.40
银行存款	9.64

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
金融业	0.53
建筑业	0.01

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
中国平安	0.53
乾景园林	0.01

债券简称	占净值比例(%)
15国开18	7.78
21国债(7)	7.23
15国债15	5.56
12电网MTN4	3.83
15光明MTN002	3.77

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