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上投摩根分红添利债券A 370021
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根分红添利债券型证券投资基金A类
成立日期:2012/06/25
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10870000 日回报: 0.1626898048
累计净值:1.45700000 日涨跌: - -
净值日期:2021/07/12  
期间 收益率(%)
一周 1.1039138765
一月 1.3072492915
三月 1.5486117475
半年 2.3713100036
一年 3.0025783347
两年 4.8949046251
今年以来 1.8092420497
设立以来 52.2143658666
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.40
其它资产 7.35
银行存款 9.64
债券 82.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.53
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.53
乾景园林 0.01
债券简称 占净值比例(%)
15国开18 7.78
21国债(7) 7.23
15国债15 5.56
12电网MTN4 3.83
15光明MTN002 3.77
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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