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上投摩根分红添利债券B 370022
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根分红添利债券型证券投资基金B类
成立日期:2012/06/25
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10190000 日回报: 0.1637107776
累计净值:1.41620000 日涨跌: - -
净值日期:2021/07/12  
期间 收益率(%)
一周 1.0923444098
一月 1.2782784624
三月 1.4555504376
半年 2.1789633744
一年 2.557032468
两年 4.0661179926
今年以来 1.6519281023
设立以来 46.6605853442
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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