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上投摩根纯债债券A 371020
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:2009/06/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额≥1000万元费率0%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.05%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.6%;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目标久期,结合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险的同时,提高基金资产流动性与收益性水平,以追求超过业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29650000 日回报: -0.0462774978
累计净值:1.62950000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/29  
期间 收益率(%)
一周 -0.0077059367
一月 0.2552041034
三月 1.3048735614
半年 0.2396546386
一年 1.3365806468
两年 8.0416881278
今年以来 1.2415801115
设立以来 67.3905
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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