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上投摩根双息平衡混合A 373010
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类
成立日期:2006/04/26
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.35%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.84140000 日回报: 0.7302711986
累计净值:2.94270000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/17  
期间 收益率(%)
一周 2.0497187404
一月 -4.4298158591
三月 -7.8826433478
半年 -9.9625497719
一年 -11.4911298438
两年 11.7178286049
今年以来 -12.2536310884
设立以来 274.2602
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 69.77
其它资产 0.74
银行存款 6.52
债券 22.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 33.12
采矿业 9.51
房地产业 7.41
金融业 7.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.94
批发和零售业 2.24
建筑业 1.94
农、林、牧、渔业 1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78
水利、环境和公共设施管理业 0.06
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 5.39
华侨城A 3.24
特变电工 3.14
兴业银行 3.02
中国核电 2.98
贵州茅台 2.92
宁德时代 2.48
旗滨集团 2.18
久立特材 2.08
海尔智家 2.01
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 9.88
国开1702 7.91
21桂林银行三农债02 3.36
16油服04 2.09
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