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中海稳健收益债券 395001
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基本资料
费率
基金全称:中海稳健收益债券型证券投资基金
成立日期:2008/04/10
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<60日费率0.15%; 60日≤持有期限<182日费率0.1%; 182日≤持有期限<365日费率0.05%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.24000000 日回报: -0.1610305958
累计净值:1.83000000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 0.1615508885
一月 1.1419249592
三月 - -
半年 3.8525963149
一年 5.5319148936
两年 11.5107913669
今年以来 5.4421768707
设立以来 110.9669901049
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.85
其它资产 1.12
银行存款 9.23
债券 75.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 0.52
采矿业 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
深圳机场 0.30
洛阳钼业 0.28
吉视传媒 0.24
宁波海运 0.22
债券简称 占净值比例(%)
15国开18 10.74
16农发01 10.35
11锡盟债 7.62
14淮北矿业MTN001 5.32
15泛海MTN001 5.31
本产品由中海基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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