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中海稳健收益债券 395001
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基本资料
费率
基金全称:中海稳健收益债券型证券投资基金
成立日期:2008/04/10
投资类型:非指数型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0%; 183日≤持有期限<365日费率0.05%; 60日≤持有期限<183日费率0.1%; 7日≤持有期限<60日费率0.15%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20400000 日回报: - -
累计净值:1.79400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.1663554226
一月 0.2497899249
三月 1.1764281689
半年 -2.193369042
一年 0.5008308749
两年 1.9475038446
今年以来 0.5008308749
设立以来 104.8421
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.96
其它资产 1.12
股票 0.85
银行存款 9.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 0.52
采矿业 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
深圳机场 0.30
洛阳钼业 0.28
吉视传媒 0.24
宁波海运 0.22
债券简称 占净值比例(%)
15国开18 10.74
16农发01 10.35
11锡盟债 7.62
14淮北矿业MTN001 5.32
15泛海MTN001 5.31
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