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中海增强收益债券A 395011
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基本资料
费率
基金全称:中海增强收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2011/03/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<60日费率0.15%; 60日≤持有期限<183日费率0.1%; 183日≤持有期限<365日费率0.05%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23200000 日回报: -0.0810961034
累计净值:1.57600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.0810961034
一月 0.4074631376
三月 2.088936031
半年 0.5652308153
一年 0.1717985992
两年 5.6266892879
今年以来 0.4074631376
设立以来 64.486
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 83.82
其它资产 1.39
股票 9.32
银行存款 0.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.33
金融业 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71
文化、体育和娱乐业 0.70
农、林、牧、渔业 0.64
交通运输、仓储和邮政业 0.53
房地产业 0.45
采矿业 0.33
建筑业 0.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20
卫生和社会工作 0.20
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万科A 0.45
安井食品 0.43
五粮液 0.39
航发动力 0.37
科伦药业 0.37
春秋航空 0.36
圣农发展 0.36
中国石化 0.33
中科曙光 0.31
北新建材 0.30
债券简称 占净值比例(%)
22进出06 46.61
03国债(3) 7.63
22国债01 7.10
国开1802 4.76
22国债14 2.34
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