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中海增强收益债券A 395011
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基本资料
费率
基金全称:中海增强收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2011/03/23
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<60日费率0.15%; 60日≤持有期限<183日费率0.1%; 183日≤持有期限<365日费率0.05%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.27700000 日回报: 0.078369906
累计净值:1.57300000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.078369906
一月 1.1885895404
三月 1.8341307815
半年 3.4846029173
一年 6.8619246862
两年 17.7485840007
今年以来 5.3630363036
设立以来 64.0754497347
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.58
其它资产 3.15
银行存款 0.48
债券 79.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.18
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62
科学研究和技术服务业 0.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长春高新 1.55
药明康德 0.58
美的集团 0.52
海康威视 0.52
吉 比 特 0.37
汇川技术 0.36
北方华创 0.34
华能水电 0.32
隆基股份 0.31
七 一 二 0.28
债券简称 占净值比例(%)
21国开02 37.91
19国开07 18.94
国开1702 5.51
16国债19 4.65
大秦转债 2.19
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