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中海能源策略混合 398021
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基本资料
费率
基金全称:中海能源策略混合型证券投资基金
成立日期:2007/03/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下,以能源为投资主题,重点关注具备能源竞争优势的行业和企业,精选个股,并结合积极的权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.51210000 日回报: 0.0794228605
累计净值:1.82210000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 4.1032702238
一月 -11.8514632156
三月 -8.9589981335
半年 14.0088969313
一年 45.5201616784
两年 109.8972792893
今年以来 -8.6344410876
设立以来 120.8514599268
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.63
其它资产 1.68
银行存款 8.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 87.42
建筑业 2.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
阳光电源 6.02
福 斯 特 5.33
德业股份 4.29
宁德时代 4.25
锦浪科技 4.13
滨化股份 3.82
隆基股份 3.56
固 德 威 3.33
海优新材 3.13
迈为股份 2.98
债券简称 占净值比例(%)
本产品由中海基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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