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中海上证380 399011J
基本资料
费率
基金全称:中海上证380指数证券投资基金
成立日期:2012/03/07
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,年跟踪误差力争控制在4%以内,以实现对上证380指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.360638846
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 5.165851006
一月 33.0123796424
三月 65.5559820112
半年 84.6722108678
一年 164.3827671914
两年 169.3296380952
今年以来 83.1060861113
设立以来 159.0951118476
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 86.53
其它资产 3.40
银行存款 10.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.70
批发和零售业 9.11
交通运输、仓储和邮政业 7.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.73
建筑业 4.33
信息传输、软件和信息技术服务业 3.28
采矿业 3.25
房地产业 2.69
综合 2.20
租赁和商务服务业 1.55
文化、体育和娱乐业 0.61
农、林、牧、渔业 0.29
水利、环境和公共设施管理业 0.21
制造业 0.20
住宿和餐饮业 0.15
交通运输、仓储和邮政业 0.10
科学研究和技术服务业 0.07
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国一重 1.10
上海电气 1.07
小商品城 1.02
南方航空 0.87
葛 洲 坝 0.74
金证股份 0.73
隧道股份 0.71
中国西电 0.71
南山铝业 0.67
武钢股份 0.66
ST 华 仪 0.15
淮河能源 0.10
华懋科技 0.05
债券简称 占净值比例(%)
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