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东方稳健回报债券A 400009
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基本资料
费率
基金全称:东方稳健回报债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/12/10
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<10万元费率0.6%; 10万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<10万元费率0.8%; 10万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26300000 日回报: - -
累计净值:1.42900000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.3177124702
三月 0.9592326139
半年 1.9370460048
一年 4.1220115416
两年 6.4026958719
今年以来 3.7797863599
设立以来 46.4489294122
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.12
其它资产 2.14
银行存款 1.75
债券 95.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 0.18
浙能电力 0.00
债券简称 占净值比例(%)
14安康高新债 5.00
15冀建投CP001 4.72
15国电SCP005 4.71
10安顺国资债02 3.93
10邵阳城投债 3.88
本产品由东方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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