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天弘安康颐养混合A 420009
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基本资料
费率
基金全称:天弘安康颐养混合型证券投资基金A类
成立日期:2012/11/28
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥1825日费率0%; 1460日≤持有期限<1825日费率0.2%; 1095日≤持有期限<1460日费率0.4%; 730日≤持有期限<1095日费率0.6%; 365日≤持有期限<730日费率0.8%; 7日≤持有期限<365日费率1%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.05190000 日回报: -0.1654259719
累计净值:2.05190000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.1659751037
一月 -0.0438425565
三月 1.7403808013
半年 0.3766754721
一年 2.2117061021
两年 6.3711767755
今年以来 1.4536464771
设立以来 105.19
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 88.61
其它资产 1.39
股票 8.74
银行存款 1.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.19
房地产业 1.60
采矿业 1.04
交通运输、仓储和邮政业 0.64
批发和零售业 0.59
建筑业 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
卫生和社会工作 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
老板电器 1.12
万科A 1.10
紫金矿业 1.04
顾家家居 0.98
华鲁恒升 0.70
白云机场 0.64
拓普集团 0.60
珀莱雅 0.57
贵州茅台 0.57
人福医药 0.53
债券简称 占净值比例(%)
21国开03 11.92
19国开04 9.66
15国开18 4.74
21沪盛02 4.58
21进出12 3.74
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