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富兰克林国海恒久信用债券A 450018
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基本资料
费率
基金全称:富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金A类
成立日期:2012/09/11
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在有效控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29530000 日回报: -0.0154380548
累计净值:1.49530000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0154380548
一月 0.4108527132
三月 0.0308904162
半年 0.856497703
一年 2.8260696991
两年 5.5320189017
今年以来 2.2336227309
设立以来 52.36674189
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.42
其它资产 1.28
银行存款 0.76
债券 96.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.43
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华菱钢铁 1.43
债券简称 占净值比例(%)
18中油EB 9.82
12海螺02 9.66
19中证G2 7.74
16国投01 7.72
19南网01 7.67
本产品由国海富兰克林基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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