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华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2012/05/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 30日≤持有期限<180日费率0.25%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.28970000 日回报: 0.0465
累计净值:2.08370000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.0952
一月 -1.0207
三月 0.0233
半年 2.6347
一年 27.6885
两年 41.9395
今年以来 -1.3308
设立以来 136.2638
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.27
其它资产 0.12
银行存款 5.17
债券 0.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.55
金融业 0.99
采矿业 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
房地产业 0.09
交通运输、仓储和邮政业 0.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
建筑业 0.07
租赁和商务服务业 0.06
卫生和社会工作 0.04
科学研究和技术服务业 0.04
批发和零售业 0.03
农、林、牧、渔业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.21
中国平安 0.17
招商银行 0.16
恒瑞医药 0.09
兴业银行 0.08
三一重工 0.06
伊利股份 0.06
中信证券 0.06
中国中免 0.05
五 粮 液 0.05
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 0.35
20国债15 0.04
杭银转债 0.00
温氏转债 0.00
环旭转债 0.00
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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