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汇添富上证综合指数 470007
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基本资料
费率
基金全称:汇添富上证综合指数证券投资基金
成立日期:2009/07/01
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21400000 日回报: -0.0823
累计净值:1.42800000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.8593
一月 -0.3284
三月 1.3356
半年 3.0854
一年 25.0306
两年 29.0755
今年以来 0.4674
设立以来 46.0017
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.85
其它资产 0.07
银行存款 6.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.41
金融业 25.88
采矿业 5.73
交通运输、仓储和邮政业 3.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.38
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45
建筑业 2.20
房地产业 1.96
批发和零售业 1.72
租赁和商务服务业 1.56
科学研究和技术服务业 1.19
卫生和社会工作 0.65
文化、体育和娱乐业 0.55
制造业 0.51
水利、环境和公共设施管理业 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19
农、林、牧、渔业 0.19
住宿和餐饮业 0.13
综合 0.10
金融业 0.02
批发和零售业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.49
农业银行 3.62
中国银行 2.77
招商银行 2.61
中国平安 2.15
中国石油 1.67
中国人寿 1.48
中国中免 1.41
恒瑞医药 1.33
海天味业 1.28
思 瑞 浦 0.15
孚能科技 0.15
中 信 博 0.08
艾 力 斯 0.04
国盛智科 0.03
债券简称 占净值比例(%)
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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