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汇添富信用债债券A 470088J
基本资料
费率
基金全称:汇添富信用债债券型证券投资基金A类
成立日期:2011/12/20
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于信用债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0152061917
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.185155565
一月 -0.5751027825
三月 1.2171056652
半年 2.5373287826
一年 8.8808200369
两年 17.2146402584
今年以来 -0.5751027825
设立以来 20.1339920307
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.83
其它资产 3.58
银行存款 9.90
债券 82.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.94
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长青股份 0.60
南山铝业 0.35
债券简称 占净值比例(%)
15吴江交投MTN001 3.32
15华能集SCP003 3.09
16厦国贸SCP001 3.08
15淮安水利MTN001 2.67
15淀山湖债 2.62
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