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工银瑞信红利混合 481006
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信红利混合型证券投资基金
成立日期:2007/07/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的投资业绩。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.90920000 日回报: 1.9282511211
累计净值:1.85450000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -1.9836136266
一月 -8.5771135614
三月 -4.9861863602
半年 -6.7713246325
一年 2.3922950555
两年 92.4358724076
今年以来 -9.7290268235
设立以来 91.1422760925
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 86.41
其它资产 0.35
银行存款 13.15
债券 0.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 56.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.81
采矿业 6.18
信息传输、软件和信息技术服务业 5.29
建筑业 3.22
交通运输、仓储和邮政业 3.03
金融业 2.39
科学研究和技术服务业 1.80
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
正泰电器 4.72
兖矿能源 4.26
东方雨虹 4.12
恩捷股份 3.44
永兴材料 3.41
华能国际 3.11
广大特材 2.87
星宇股份 2.85
国电南瑞 2.77
宁德时代 2.74
债券简称 占净值比例(%)
兴业转债 0.10
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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