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工银保本混合A 487016J
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信保本混合型证券投资基金A类
成立日期:2011/12/27
投资类型:综合型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 依照保证合同,通过运用恒定比例投资组合保险策略,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.3524229075
三月 0.8857395926
半年 1.6964285714
一年 3.9233576642
两年 4.5913682277
今年以来 1.0647737356
设立以来 37.4610132112
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.65
其它资产 5.43
银行存款 4.94
债券 64.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 6.72
制造业 6.34
房地产业 0.80
租赁和商务服务业 0.49
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平安银行 2.79
格力电器 2.15
中国太保 1.43
华新水泥 1.42
华夏幸福 0.80
华特达因 0.79
南京银行 0.73
林洋能源 0.60
新华保险 0.52
分众传媒 0.49
债券简称 占净值比例(%)
17平安银行CD428 15.37
17华夏银行CD281 9.12
17云投SCP003 6.25
17国开03 6.21
15中铝MTN001 3.14
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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