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工银保本混合A 487016J
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信保本混合型证券投资基金A类
成立日期:2011/12/27
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 依照保证合同,通过运用恒定比例投资组合保险策略,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.3523915832
三月 0.8856974684
半年 1.6964074337
一年 3.9233697357
两年 4.5913805947
今年以来 1.0647527292
设立以来 37.461
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 64.18
其它资产 5.43
股票 13.65
银行存款 4.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 6.72
制造业 6.34
房地产业 0.80
租赁和商务服务业 0.49
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平安银行 2.79
格力电器 2.15
中国太保 1.43
华新水泥 1.42
华夏幸福 0.80
华特达因 0.79
南京银行 0.73
林洋能源 0.60
新华保险 0.52
分众传媒 0.49
债券简称 占净值比例(%)
17平安银行CD428 15.37
17华夏银行CD281 9.12
17云投SCP003 6.25
17国开03 6.21
15中铝MTN001 3.14
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