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汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) 501005
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基本资料
费率
基金全称:汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金A类(LOF)
成立日期:2016/01/21
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证精准医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.81360000 日回报: 1.2054
累计净值:1.81360000 日涨跌: 0.946
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.7674
一月 -4.6227
三月 11.38
半年 7.1931
一年 24.1512
两年 127.3536
今年以来 3.842
设立以来 81.36
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.94
其它资产 0.32
银行存款 2.83
债券 2.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.04
卫生和社会工作 18.48
科学研究和技术服务业 17.45
制造业 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.04
科学研究和技术服务业 0.02
金融业 0.01
批发和零售业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
康龙化成 6.46
泰格医药 5.39
药明康德 5.04
迈瑞医疗 5.03
长春高新 4.95
沃森生物 4.86
智飞生物 4.67
金域医学 4.63
贝达药业 4.57
康泰生物 4.55
中 信 博 0.05
金 龙 鱼 0.03
绿的谐波 0.03
爱 美 客 0.03
瑞丰新材 0.03
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 1.21
21国债(7) 0.95
20国债15 0.76
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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