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汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A 501007
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基本资料
费率
基金全称:汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2016/12/22
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证互联网医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18970000 日回报: -0.1511
累计净值:1.18970000 日涨跌: -0.7531
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.0581
一月 1.0704
三月 2.5162
半年 -0.0084
一年 1.3028
两年 39.6689
今年以来 0.5579
设立以来 18.97
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.04
其它资产 0.14
银行存款 5.28
债券 0.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 27.26
批发和零售业 26.16
制造业 25.42
卫生和社会工作 15.67
制造业 0.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
泰格医药 5.82
海尔生物 5.80
一 心 堂 5.50
益丰药房 5.44
大 参 林 5.29
老 百 姓 5.25
万东医疗 5.18
爱尔眼科 5.06
思创医惠 4.95
乐普医疗 4.87
金 龙 鱼 0.03
爱 美 客 0.03
海天股份 0.03
同力日升 0.02
永 茂 泰 0.02
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 0.25
乐普转2 0.15
卫宁转债 0.14
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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