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汇添富弘安混合型(LOF)A 501041
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基本资料
费率
基金全称:汇添富弘安混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/03/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在有效控制风险的基础上,本基金充分挖掘市场潜在的投资机会,通过积极合理的资产配置,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26750000 日回报: -0.007888924
累计净值:1.26750000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.396039604
一月 -0.1103317834
三月 0.8674200223
半年 0.1897083235
一年 0.6271832328
两年 15.2167984729
今年以来 -0.8138351984
设立以来 16.4767505973
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 8.62
其它资产 1.40
银行存款 3.42
债券 86.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.60
科学研究和技术服务业 0.74
金融业 0.47
租赁和商务服务业 0.36
卫生和社会工作 0.30
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.03
海康威视 0.76
药明康德 0.74
山西汾酒 0.61
万华化学 0.56
宁德时代 0.51
荣盛石化 0.49
兴业银行 0.47
阳光电源 0.43
立讯精密 0.42
债券简称 占净值比例(%)
21安居01 9.80
20国君G9 8.44
21南网01 8.42
20华泰G9 7.04
21中金G1 7.01
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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