招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

汇添富弘安混合型(LOF)A 501041

打开"招商银行

APP"扫码查看

基本资料

费率

基金全称：汇添富弘安混合型证券投资基金A类

成立日期：2019/03/29

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在有效控制风险的基础上，本基金充分挖掘市场潜在的投资机会，通过积极合理的资产配置，追求基金资产的长期稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.24500000	日回报: 0.0562565298
累计净值:1.24500000	日涨跌: - -
净值日期:2023/06/01

期间	收益率(%)
一周	-0.1363599904
一月	-0.2963081605
三月	-0.6146723078
半年	-0.8679034955
一年	-0.7651841224
两年	-2.2072107454
今年以来	-0.7730931697
设立以来	14.4091159713

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	58.49
其它资产	0.03
股票	0.11
银行存款	2.77

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
采矿业	0.12

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
陕西煤业	0.12

债券简称	占净值比例(%)
21农发06	18.00
21国开18	17.83
21国债16	6.82
浦发转债	2.78
上银转债	2.78

>> 更多持仓

本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行大众版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -