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易方达军工指数分级 502003J
基本资料
费率
基金全称:易方达军工指数分级证券投资基金
成立日期:2015/07/08
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 4.133647462
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 7.2263471293
一月 13.7664768739
三月 19.6456402264
半年 60.4906563457
一年 83.0971929697
两年 129.0397214678
今年以来 83.0971929697
设立以来 -3.5310760133
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.60
其它资产 0.99
银行存款 7.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 90.38
信息传输、软件和信息技术服务业 3.19
金融业 0.94
科学研究和技术服务业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.05
批发和零售业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
房地产业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航发动力 7.60
中航西飞 6.10
中航光电 5.18
中国重工 4.59
航天发展 4.24
中航沈飞 3.95
高德红外 3.19
洪都航空 2.94
光威复材 2.77
中航机电 2.67
债券简称 占净值比例(%)
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