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长盛中证申万一带一路主题 502013J
基本资料
费率
基金全称:长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/29
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.5
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 3.6469730124
一月 5.3372868792
三月 16.0656161081
半年 32.1770075679
一年 25.7461540285
两年 48.8685558767
今年以来 25.7461540285
设立以来 -38.4993764648
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.27
其它资产 1.02
银行存款 5.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 66.18
建筑业 10.81
制造业 6.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3.81
采矿业 3.33
批发和零售业 0.96
交通运输、仓储和邮政业 0.75
采矿业 0.41
卫生和社会工作 0.40
交通运输、仓储和邮政业 0.27
科学研究和技术服务业 0.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18
建筑业 0.16
租赁和商务服务业 0.15
金融业 0.07
租赁和商务服务业 0.07
科学研究和技术服务业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.05
批发和零售业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 5.69
迈瑞医疗 5.53
美的集团 5.45
三一重工 5.29
海康威视 4.92
海螺水泥 4.30
中国建筑 3.94
格力电器 3.65
海大集团 3.01
潍柴动力 2.87
中国中车 2.08
卓 胜 微 1.21
海尔智家 0.43
泰格医药 0.40
中远海控 0.28
债券简称 占净值比例(%)
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