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广发中证医疗指数分级 502056J
基本资料
费率
基金全称:广发中证医疗指数分级证券投资基金
成立日期:2015/07/23
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.9221155312
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4475121359
一月 1.4322916667
三月 26.1358224593
半年 32.745430092
一年 74.4306361405
两年 109.1689069891
今年以来 61.9262039373
设立以来 41.2051052304
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.13
其它资产 0.20
银行存款 5.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.14
卫生和社会工作 26.18
科学研究和技术服务业 16.76
信息传输、软件和信息技术服务业 5.82
制造业 0.92
批发和零售业 0.49
交通运输、仓储和邮政业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 9.99
迈瑞医疗 8.97
爱尔眼科 8.44
泰格医药 5.00
美年健康 4.48
乐普医疗 4.33
通策医疗 3.72
卫宁健康 3.38
健帆生物 2.58
山东药玻 2.33
欧 陆 通 0.28
金春股份 0.16
回盛生物 0.15
杰 美 特 0.10
海晨股份 0.09
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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