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南方上证380ETF 510290
基本资料
费率
基金全称:上证380交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2011/09/16
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<100万份费率1%; 100万份≤认购份额<300万份费率0.6%; 300万份≤认购份额<500万份费率0.3%; 认购份额≥500万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.662874336
累计净值:- - 日涨跌: 0.5634
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -4.1454024532
一月 -6.2562935073
三月 -4.2996335032
半年 1.608693589
一年 11.4221782796
两年 41.9988062869
今年以来 -7.9528845327
设立以来 114.12
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 98.72
其它资产 0.18
银行存款 1.09
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.77
采矿业 5.41
信息传输、软件和信息技术服务业 5.36
金融业 4.77
交通运输、仓储和邮政业 4.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.56
批发和零售业 3.63
建筑业 3.17
房地产业 2.75
水利、环境和公共设施管理业 1.28
科学研究和技术服务业 1.25
住宿和餐饮业 0.98
租赁和商务服务业 0.81
文化、体育和娱乐业 0.72
综合 0.32
制造业 0.18
农、林、牧、渔业 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.02
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
明阳智能 0.97
宏发股份 0.92
澜起科技 0.90
大秦铁路 0.90
传音控股 0.88
中国化学 0.87
桐昆股份 0.85
华夏银行 0.82
南山铝业 0.80
立 昂 微 0.78
格 科 微 0.07
国力股份 0.07
纽威数控 0.05
国芯科技 0.04
卓锦股份 0.02
债券简称 占净值比例(%)
珀莱转债 0.01
贵燃转债 0.01
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