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万家上证380ETF 510680J
基本资料
费率
基金全称:万家上证380交易型开放式证券投资基金
成立日期:2013/10/31
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率1%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.5%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.8579562481
累计净值:- - 日涨跌: 1.51
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.7913897717
一月 -2.8857142857
三月 20.378240544
半年 -39.1034828723
一年 22.0729780204
两年 71.3032960387
今年以来 23.9606126915
设立以来 69.95
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.31
其它资产 0.05
银行存款 6.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.16
批发和零售业 10.34
交通运输、仓储和邮政业 9.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.52
建筑业 4.01
采矿业 3.91
信息传输、软件和信息技术服务业 2.90
房地产业 2.67
综合 1.79
文化、体育和娱乐业 1.07
租赁和商务服务业 0.93
科学研究和技术服务业 0.33
水利、环境和公共设施管理业 0.38
农、林、牧、渔业 0.41
教育 0.17
住宿和餐饮业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
上海机场 1.22
长园集团 0.95
海澜之家 0.86
五矿发展 0.82
际华集团 0.81
隧道股份 0.80
中远海能 0.78
申能股份 0.74
豫园股份 0.73
大众公用 0.67
债券简称 占净值比例(%)
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