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浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 512190
基本资料
费率
基金全称:浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2019/08/05
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额≥200万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.9957737509
累计净值:- - 日涨跌: 0.0577
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -4.3533088437
一月 -0.700136612
三月 0.9431778729
半年 4.6051448102
一年 19.2249863313
两年 61.6624965249
今年以来 -2.5745560147
设立以来 74.45
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 97.23
其它资产 0.31
银行存款 2.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.51
金融业 15.07
批发和零售业 4.54
租赁和商务服务业 3.69
交通运输、仓储和邮政业 2.11
房地产业 1.65
建筑业 1.41
文化、体育和娱乐业 1.05
水利、环境和公共设施管理业 0.83
制造业 0.04
文化、体育和娱乐业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新 和 成 10.79
士 兰 微 8.70
杭州银行 8.52
浙江龙盛 7.37
浙商银行 6.55
长川科技 4.68
雅 戈 尔 4.29
物产中大 4.14
双环传动 3.85
新安股份 3.66
内蒙新华 0.03
长江材料 0.03
泰 慕 士 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由浙江浙商证券资产管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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