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国联安中证全指半导体产品与设备ETF 512480
基本资料
费率
基金全称:国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2019/05/08
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.5%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.3%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.8548484587
累计净值:- - 日涨跌: 1.1246
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.9658552796
一月 -9.3449239367
三月 -7.0359758039
半年 -18.9451769604
一年 6.7300223877
两年 28.0210445553
今年以来 -10.202198816
设立以来 133.6
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 98.10
其它资产 0.34
银行存款 1.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 90.39
信息传输、软件和信息技术服务业 7.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43
制造业 0.13
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
卫生和社会工作 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
韦尔股份 10.60
中芯国际 6.41
紫光国微 6.26
兆易创新 6.16
北方华创 5.95
卓 胜 微 5.01
圣邦股份 3.33
士 兰 微 3.03
长电科技 2.54
澜起科技 2.50
富 满 微 0.43
聚辰股份 0.09
禾迈股份 0.01
亚虹医药 0.01
艾为电子 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国联安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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