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华泰柏瑞中证500ETF 512510
基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2015/05/13
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率1%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.5%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.6046511628
累计净值:- - 日涨跌: -1.2
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -4.6348856434
一月 -6.5910931174
三月 -3.6257309942
半年 0.8685514427
一年 10.3360326468
两年 45.3629032258
今年以来 -7.6233183857
设立以来 -12.2895420199
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 95.71
其它资产 0.56
银行存款 3.71
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.46
信息传输、软件和信息技术服务业 8.14
金融业 6.83
采矿业 3.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.56
批发和零售业 2.96
房地产业 2.48
交通运输、仓储和邮政业 2.24
建筑业 1.82
文化、体育和娱乐业 1.23
租赁和商务服务业 1.17
农、林、牧、渔业 1.07
水利、环境和公共设施管理业 0.82
综合 0.69
住宿和餐饮业 0.57
制造业 0.36
科学研究和技术服务业 0.33
卫生和社会工作 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
批发和零售业 0.04
科学研究和技术服务业 0.02
金融业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
卫生和社会工作 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格 林 美 0.67
振华科技 0.59
美锦能源 0.56
中天科技 0.56
明阳智能 0.55
永泰能源 0.54
宏发股份 0.53
杉杉股份 0.52
抚顺特钢 0.52
中国宝安 0.51
禾迈股份 0.06
国光电气 0.05
普冉股份 0.04
百济神州 0.04
国芯科技 0.04
债券简称 占净值比例(%)
科沃转债 0.01
珀莱转债 0.01
贵燃转债 0.00
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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