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华宝中证军工ETF 512810
基本资料
费率
基金全称:华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2016/08/05
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.8%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.5%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2383709051
累计净值:- - 日涨跌: 0.4772
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.6789451653
一月 -5.6114923363
三月 6.3208842014
半年 16.4306621312
一年 10.0658091535
两年 92.4928066963
今年以来 -9.1705751666
设立以来 47.18
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 96.88
其它资产 0.58
银行存款 2.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 93.10
信息传输、软件和信息技术服务业 4.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58
制造业 0.38
科学研究和技术服务业 0.16
批发和零售业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航发动力 6.75
中航光电 5.38
中航西飞 5.12
中国重工 4.77
中航沈飞 4.77
振华科技 4.31
光启技术 3.46
中航机电 3.07
卫 士 通 2.94
中航高科 2.69
中国电信 0.57
皓元医药 0.14
铁建重工 0.05
金 迪 克 0.04
康拓医疗 0.03
债券简称 占净值比例(%)
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