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易方达中证红利ETF 515180
基本资料
费率
基金全称:易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2019/11/26
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.08%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.05%; 认购份额≥100万份,每笔500元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.6773647287
累计净值:- - 日涨跌: 0.4023
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -4.3295019157
一月 -0.983424538
三月 -1.0462074978
半年 3.7781263852
一年 19.1943041754
两年 36.5477381519
今年以来 -2.0169518129
设立以来 35.9469281041
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 98.82
其它资产 0.14
银行存款 0.85
债券 0.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.48
房地产业 11.86
金融业 10.92
采矿业 10.45
批发和零售业 6.15
交通运输、仓储和邮政业 5.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.15
建筑业 2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32
文化、体育和娱乐业 1.07
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
大 东 方 2.32
兖矿能源 1.95
千金药业 1.72
汇洁股份 1.62
华发股份 1.55
中国神华 1.52
江铃汽车 1.45
南钢股份 1.36
华联控股 1.31
首开股份 1.31
债券简称 占净值比例(%)
兴业转债 0.18
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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