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嘉实中证央企创新驱动ETF 515680
基本资料
费率
基金全称:嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2019/09/20
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.3%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.15%; 认购份额≥100万份,每笔500元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.4275629461
累计净值:- - 日涨跌: 0.9397
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.3846383742
一月 -3.5
三月 -1.3051442528
半年 10.2387041773
一年 17.1923146638
两年 40.53907184
今年以来 -3.8944630249
设立以来 29.31
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 99.14
其它资产 0.01
银行存款 0.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.39
建筑业 22.44
信息传输、软件和信息技术服务业 10.82
采矿业 6.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.00
金融业 2.91
科学研究和技术服务业 0.28
制造业 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
卫生和社会工作 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 5.18
中国建筑 5.08
国电南瑞 4.66
中国电建 4.19
金风科技 3.16
中国中铁 3.07
宝钢股份 2.99
中国中车 2.91
招商银行 2.75
中国铁建 2.72
巨一科技 0.02
国芯科技 0.01
普冉股份 0.01
南模生物 0.01
品高股份 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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