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华夏中证装备产业ETF 516320
基本资料
费率
基金全称:华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2021/05/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.8%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.5%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.861098502
累计净值:- - 日涨跌: 1.8182
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.4579307922
一月 -5.0841722359
三月 -9.2159559835
半年 -1.8544436669
一年 - -
两年 - -
今年以来 -8.2883766552
设立以来 12.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 98.62
其它资产 0.31
银行存款 1.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 95.50
信息传输、软件和信息技术服务业 3.08
金融业 0.30
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.01
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 9.10
宁德时代 8.98
阳光电源 3.69
亿纬锂能 3.32
三一重工 3.31
恩捷股份 3.30
汇川技术 3.08
通威股份 2.96
国电南瑞 2.71
中环股份 2.31
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华夏基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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